2022年縣供銷社部門決算說明

　　目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  部門決算公開表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明

　　十、預(yù)算績效情況說明

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　第四部分名稱解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動；對全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；對社有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　本社內(nèi)設(shè)辦公室、財計股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲保股、監(jiān)事會辦公室6個股室，1個新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心。縣社機關(guān)共有干部職工69人，其中在職干部職工25人，退休干部職工44人。

　　本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2022年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。

　　第二部分  部門決算公開表(見附表)

　　第三部分  部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收入總計961.45萬元，與上年相比，增加404.15萬元，增加72.52%，主要是因為增加柏祥基層社土地收儲款和上年供銷改革經(jīng)費等；2022年度支出土地總計961.45萬元，與上年相比，增加404.15萬元，增加72.52%，主要是因為增加了柏祥基層社土地收儲款支付和項目支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年收入961.45萬元，其中財政撥款收入645.60萬元，占67.15%。其他收入315.85萬元，占32.85%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度，我社支出總計961.45萬元，其中：基本支出494.69萬元，占51.45%。項目支出466.76萬元，占48.55%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收入合計645.60萬元，與上年相比，增加240.69萬元，增加59.44%；主要是因為增加柏祥土地儲備資金和項目資金收入。支出總計645.60萬元，與上年相比增加202.01萬元，增加45.54%，主要是因為增加柏祥土地儲備資金和項目資金支出。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2022年我社財政撥款支出合計645.60萬元，占本年支出合計的67.15%，與上年相比，財政撥款支出增加202.01萬元，減少30.34%；增加45.54%，主要是因為增加柏祥土地儲備資金和項目資金支出。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年我社財政撥款支出合計645.60萬元，主要用于以下方面：其中商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出507.85萬元，占78.66%；社會保障和就業(yè)支出31.14萬元，占4.83%；衛(wèi)生健康支出15.18萬元，占2.35%；農(nóng)林水支出20萬元，占3.1%；住房保障支出21.42萬元，占3.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.6萬元，占7.68%；一般公共支出0.41萬元，占0.06%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為431.36萬元，支出決算數(shù)為645.60萬，完成年初預(yù)算的149.66%，與年初預(yù)算安排的差額主要是項目支出。其中：

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）

　　年初預(yù)算數(shù)為364.40元，支出決算數(shù)為507.85萬，完成年初預(yù)算的139.37%，與年初預(yù)算安排的差額主要是小區(qū)改造項目支出和土地儲備資金支出。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年我社財政撥款基本支出合計453.07萬元，其中人員經(jīng)費支出387.37萬元，占基本支出的85.50%，主要包括基本工資、津貼補貼、資金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險費、住房公積金、獎勵、退休費等；公用經(jīng)費65.70萬元，占基本支出的14.50%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、咨詢費、郵電費、會議費、公務(wù)接待、稅金及附加費、培訓(xùn)費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他商品與服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為1.28萬元，完成預(yù)算的16%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相同。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為8萬，支出決算為1.28萬元，完成預(yù)算的16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央、省、市“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，開設(shè)單位食堂，嚴(yán)格管理；與上年相比增加0.63萬元，增加96.92%，增加的主要原因是增加了與消費扶貧業(yè)務(wù)相關(guān)的接待費用支出。

　　公車用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相同。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.28萬元，其中：公務(wù)接待費支出1.28萬元，占比100%，全年接待批次33次、接待人次320人，主要用于單位與各基層社、惠農(nóng)公司之間的工作聯(lián)系、供銷改革和消費扶貧工作用餐。公務(wù)用車購置費及運行維護費為0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），公車保有數(shù)為0輛；因公出國（境）費支出0萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年度政府性基金預(yù)算收入49.6萬元，支出49.6萬元，系柏祥基層社土地儲備金。

　　九、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況說明

　　（1）各項工作實際完成情況，我社承擔(dān)全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作，全年實現(xiàn)購進2.76億元，銷售2.85億元，確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好，①經(jīng)濟效益和社會效益，我社年初將全年各項經(jīng)濟指標(biāo)分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力，全年實現(xiàn)商品銷售2.76億元，商品購進2.85億元，保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進和供應(yīng)，滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求，確保了社會穩(wěn)定，達到了經(jīng)濟效益和社會效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，制定方案，明確工作職責(zé)。推進政務(wù)公開透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責(zé)，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來人、來電要熱情；進一步精簡、規(guī)范審批程序；加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理；充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率，降低行政運行成本。（2）社會公眾或服務(wù)對象滿意度，2022年我社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全社上下全體干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積極，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對象更滿意，滿意率達到92%以上。

　　十、其他重要事項

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出104.18萬元，占基本支出的21.06%，比上年增加25.99萬元，增加33.24%。主要原因是增加了機關(guān)事務(wù)相關(guān)開支。

　　（二）政府采購支出情況

　　本部門2022 年度政府采購支出總額7.29萬元，其中政府采購貨物支出2.17萬元，政府采購工程支出4.18萬元，政府采購服務(wù)支出0.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.18萬元，占政府采購支出總額的57.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.11萬元，占政府采購支出總額的42.66%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）一般性支出情況

　　本部門2022年一般性支出決算共計104.18萬元，其中:辦公費7.76萬元、主要用于機關(guān)辦公物品及報刊雜志支出；水費0.12萬元、用于機關(guān)辦公水費； 電費2.9萬元、用于機關(guān)辦公電費；郵電費4.5萬元、用于辦公電話及網(wǎng)絡(luò)費用；維修（護）費11.63萬元、用于機關(guān)辦公及院落維修費用；培訓(xùn)費1.18萬元，用于干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)及黨建培訓(xùn)費用；勞務(wù)費0.26萬元，用于支付勞務(wù)人員工資費用；其他交通費用21.7萬元、用于支付機關(guān)干部公車補貼及租車費用；工會經(jīng)費12萬元，用于劃撥工會經(jīng)費及行政補助；其他商品和服務(wù)支出27.26萬元，用于機關(guān)其他費用開支；印刷費1.61萬元，用于宣傳、印刷費用開支；公務(wù)接待1.28萬元；差旅費0.3萬元，用于干部職工因公出差費用開支；委托業(yè)務(wù)費10.08，用于法律咨詢等。

　　第四部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

　　4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

　　9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。