| 岳陽縣港口航務(wù)管理所收入支出決算總表 | ||||||||||||||
| 財(cái)決01表 | ||||||||||||||
| 編制單位：岳陽縣港口航務(wù)管理所 | 2016-度 | 金額單位：元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | -初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | -初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | -初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費(fèi) | 61 | 6,000,000.00 | 6,500,000.00 | 6,463,096.40 |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 常公用經(jīng)費(fèi) | 62 | 3,000,000.00 | 3,500,000.00 | 3,419,903.60 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事業(yè)類項(xiàng)目 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級(jí)支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、經(jīng)營支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出經(jīng)濟(jì)分類 | 70 | — | — | — | ||||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì) | 71 | — | — | 9,883,000.00 | ||||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 49 | 7,500,000.00 | 8,500,000.00 | 8,383,000.00 | 工資福利支出 | 72 | — | — | 5,964,629.40 | ||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務(wù)支出 | 73 | — | — | 3,419,903.60 | ||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 74 | — | — | 498,467.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 債務(wù)利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設(shè)支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他資本性支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
| 本-收入合計(jì) | 24 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | 本-支出合計(jì) | 83 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | |||||
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
| -初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交納所得稅 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
| 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 | — | — | 0.00 | 提取職工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
| 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | — | — | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
| 經(jīng)營結(jié)余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
| 30 | -末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 31 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
| 32 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
| 33 | 經(jīng)營結(jié)余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
| 34 | 93 | |||||||||||||
| 35 | 94 | |||||||||||||
| 總計(jì) | 36 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | 總計(jì) | 95 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | |||||
| 注：本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成，不需人工錄入數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 財(cái)決03表 | ||||||||||
| 編制單位：岳陽縣港口航務(wù)管理所 | 2016-度 | 金額單位：元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本-收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 9,883,000.00 | 9,883,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130332 | 砂石資源費(fèi)支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140123 | 航道維護(hù) | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| —4.%d— | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 財(cái)決04表 | |||||||||
| 編制單位：岳陽縣港口航務(wù)管理所 | 2016-度 | 金額單位：元 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 本-支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 9,883,000.00 | 9,883,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130332 | 砂石資源費(fèi)支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140123 | 航道維護(hù) | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
| 編制單位：岳陽縣港口航務(wù)管理所 | 2016-度 | 金額單位：元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 預(yù)算數(shù) | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
| 欄次 | 1 | 2 | 欄次 | 3 | ||
| 一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | — | 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 22 | 0.00 |
| （一）支出合計(jì) | 2 | 170,000.00 | 158,486.20 | （一）行政單位 | 23 | 0.00 |
| 1．因公出國（境）費(fèi) | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 24 | 0.00 |
| 2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 100,000.00 | 91,059.00 | 25 | ||
| （1）公務(wù)用車購置費(fèi) | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、國有資產(chǎn)占用情況 | 26 | — |
| （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 100,000.00 | 91,059.00 | （一）車輛數(shù)合計(jì)（輛） | 27 | 1 |
| 3．公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 70,000.00 | 67,427.20 | 1．部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 28 | 0 |
| （1）國內(nèi)接待費(fèi) | 8 | 70,000.00 | 67,427.20 | 2．一般公務(wù)用車 | 29 | 1 |
| 其中：外事接待費(fèi) | 9 | 0.00 | 0.00 | 3．一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 30 | 0 |
| （2）國（境）外接待費(fèi) | 10 | 0.00 | 0.00 | 4．特種專業(yè)技術(shù)用車 | 31 | 0 |
| （二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 11 | — | — | 5．其他用車 | 32 | 0 |
| 1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 12 | — | 0 | （二）單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備（臺(tái)，套） | 33 | 0 |
| 2．因公出國（境）人次數(shù)（人） | 13 | — | 0 | （三）單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備（臺(tái)，套） | 34 | 0 |
| 3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 14 | — | 0 | 35 | ||
| 4．公務(wù)用車保有量（輛） | 15 | — | 1 | 36 | ||
| 5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） | 16 | — | 90 | 37 | ||
| 其中：外事接待批次（個(gè)） | 17 | — | 0 | 38 | ||
| 6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | 18 | — | 850 | 39 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 40 | ||
| 7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | 20 | — | 0 | 41 | ||
| 8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） | 21 | — | 0 | 42 | ||
| 注：1．本表反映部門決算中“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。 | ||||||
| 2．“三公”經(jīng)費(fèi)填列單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。預(yù)算數(shù)填列-初預(yù)算數(shù)，支出統(tǒng)計(jì)數(shù)應(yīng)與財(cái)決08表保持一致。“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。 | ||||||
| 3．“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的常公用經(jīng)費(fèi)支出，相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決07表保持一致。 | ||||||
| 4．“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況，相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決附01表保持一致。 | ||||||
岳陽縣港口航務(wù)管理所2016-度部門決算說明
我所主要職能是負(fù)責(zé)全縣水上航運(yùn)安全監(jiān)管等。2016-，我所認(rèn)真貫徹落實(shí)單位職責(zé)。現(xiàn)將我所2016-部門決算情況說明如下：
2016-度收入總計(jì)9,883,000.00元，其中：公共財(cái)政撥款9,883,000.00元。本-支出總計(jì)9,883,000.00元。詳見《2016-度縣直部門收支決算公開表》。
2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,883,000.00元，其中：基本支出9,883,000.00元，系保障我局各項(xiàng)支出。包括用于辦公等常公用經(jīng)費(fèi)。
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)158,486.20元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少11513.80元，系節(jié)支所致。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出 67,427.20元，比預(yù)算減少2572.8元，降低3.68%，公務(wù)接待共90批 850人次，減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出91,059.00元，比預(yù)算減少8941.00元，降低8.94%。 詳見《2016-度縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表》。
二0一七-一-八