岳陽縣供銷社2021年縣直部門決算公開

　　目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  部門決算公開表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明

　　十、預(yù)算績效情況說明

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　第四部分名稱解釋

　　第五部分附件

　　第一部分  單位概況

　　一、部門職責

　　岳陽縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動；對全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；對社有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　本社內(nèi)設(shè)辦公室、財計股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲保股、監(jiān)事會辦公室6個股室，1個新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心。縣社機關(guān)共有干部職工69人，其中在職干部職工28人，退休干部職工41人。

　　本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。

　　第二部分  部門決算公開表(見附表)

　　第三部分  部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計557.30萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金40.56萬元），與上年相比，減少122.76萬元，減少18.05%，主要是因為減少了供銷綜合改革收入；2021年度支出總計557.30萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.87萬元），與上年相比，減少122.76萬元，減少18.05%。主要是因為減少了供銷綜合改革支出和項目支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年收入516.74萬元，其中財政撥款收入404.91萬元，占78.36%。其他收入111.83萬元，占21.64%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度，我社支出總計555.43萬元，其中：基本支出422.93萬元，占76.14%。項目支出132.50萬元，占23.86%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收入合計404.91萬元，與上年相比，減少86.53萬元，減少17.6%；主要是因為供銷綜合改革收入相比去年減少。支出總計443.59萬元，與上年相比減少193.18萬元，減少30.34%，主要原因是減少了供銷綜合改革支出和項目支出。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年我社財政撥款支出合計443.59萬元，占本年支出合計的79.86%，與2020年相比，財政撥款支出減少193.18萬元，減少30.34%；減少的原因主要是供銷綜合改革支出。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年我社財政撥款支出合計443.59萬元，主要用于以下方面：其中商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出442.09萬元，占99.66%，社會保障和就業(yè)支出1.5萬元，占0.34%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為330.76萬元，支出決算數(shù)為443.59萬，完成年初預(yù)算的134%，與年初預(yù)算安排的差額主要是項目支出。其中：

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）

　　年初預(yù)算數(shù)為330.76元，支出決算數(shù)為443.59萬，完成年初預(yù)算的133.66%，與年初預(yù)算安排的差額主要是小區(qū)改造、省冷鏈物流和支持殘疾人事業(yè)社會保障就業(yè)的項目支出。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年我社財政撥款基本支出合計405.10萬元，其中人員經(jīng)費支出326.90萬元，占基本支出的80.70%，主要包括基本工資、津貼補貼、資金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險費、住房公積金、獎勵、退休費等；公用經(jīng)費78.20萬元，占基本支出的19.30%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、咨詢費、郵電費、會議費、公務(wù)接待、稅金及附加費、培訓(xùn)費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他商品與服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9.5萬元，支出決算為0.65萬元，完成預(yù)算的6.84%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相同。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為9.5萬，支出決算為0.65萬元，完成預(yù)算的6.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，開設(shè)單位食堂，嚴格管理；與上年相比減少1.51萬元，降低69.90%，減少的主要原因是減少了供銷改革招商等相關(guān)的業(yè)務(wù)接待費用支出。

　　公車用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相同。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.65萬元，其中：

　　公務(wù)接待費支出0.65萬元，占比100%，全年接待批次30次、接待人次165人，主要用于單位與各基層社、惠農(nóng)公司之間的工作聯(lián)系。

　　公務(wù)用車購置費及運行維護費為0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），公車保有數(shù)為0輛；

　　因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0人次,無開支內(nèi)容。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度無政府性基金預(yù)算收入支出。

　　九、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

　　（1）各項工作實際完成情況，我社承擔全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進供應(yīng)任務(wù)和資產(chǎn)管理工作，全年實現(xiàn)購進2.1億元，銷售2億元，確保了社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好，①經(jīng)濟效益和社會效益，我社年初將全年各項經(jīng)濟指標分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力，全年實現(xiàn)商品銷售2億元，商品購進2.1億元，保證了全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進和供應(yīng)，滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求，確保了社會穩(wěn)定，達到了經(jīng)濟效益和社會效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，制定方案，明確工作職責。推進政務(wù)公開透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機關(guān)作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規(guī)范審批程序；加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理；充分利用網(wǎng)絡(luò)提高辦公效率，降低行政運行成本。（2）社會公眾或服務(wù)對象滿意度，2021年我社在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全社上下全體干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風，辦事更極積極，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對象更滿意，滿意率達到92%以上。

　　十、其他重要事項

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出78.2萬元，比上年減少182.5萬元，減少70%。主要原因是減少了對企事業(yè)單位的補貼。

　　（二）政府采購支出情況

　　本部門2021 年度政府采購支出總額2.17萬元，其中政府采購貨物支出2.17萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）一般性支出情況

　　本部門會議費2.14萬元，用于召開10次會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為機關(guān)及基層社全年會議；開支培訓(xùn)費2.78萬元，用于開展12次培訓(xùn)，人數(shù)25人，內(nèi)容為干部學習培訓(xùn)及黨建培訓(xùn)，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

　　第四部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

　　4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

　　9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　第五部分附件

岳陽縣供銷合作聯(lián)社2021年整體支出績效自評報告.doc
岳陽縣供銷社2021年縣直部門決算公開.docx.xls