一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鐵山渠道管理所是岳陽縣水務(wù)局二級(jí)預(yù)算單位，位于城關(guān)鎮(zhèn)興榮路33號(hào)。機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、渠道管理站。機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)46人，其中在職人員41人(財(cái)政全額撥款40人、自收自支1人)，退休人員5人。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我所收入總計(jì)280.13萬元，即財(cái)政撥款收入229.07萬元。全-支出總計(jì)280.13萬元，其中：工資福利支出192.85萬元,商品和服務(wù)支出43.7萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))15.92萬元，項(xiàng)目支出27.66萬元。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016-公共決算財(cái)政撥款支出229.07萬元，其中：基本支出229.07萬元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、防汛抗旱、水利工程建設(shè)與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi)。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)9.15萬元，系我所今-采取加強(qiáng)內(nèi)部管理、規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的成果。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出3.03萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.12萬元。

4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出229.07萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)192.85萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)36.22萬元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如防汛抗旱、爭(zhēng)資立項(xiàng)、項(xiàng)目規(guī)劃編制、辦公、水電、郵電、物業(yè)維護(hù)管理等方面。

(二)下一步措施及建議

2016-，我所在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和水利事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我所將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為水務(wù)工作順利開展提供資金保障。

附表：岳陽縣鐵山渠道管理所2016-度部門決算公開表格